一、年度报告
(一)企业基本情况
1.中文名称:山西广电信息网络(集团)有限责任公司
简称:山西广电信息网络集团
2.外文名称:SHANXI CABLE&BROADCASTING INFORMATION NETWORK (GROUP) CO.,LTD.
3.法定代表人:李海渊
4.股东名称:山西广播电视台
5.注册地址:山西省太原市长治路453号
6.办公地址及邮编:山西省太原市长治路453号,030006
7.网址:www.isxtv.com
8.电子信箱: isxtv@isxtv.com
9.简介:
山西广电信息网络(集团)有限责任公司成立于2011年4月,是经省委、省政府批准组建的大型国有骨干文化企业,由山西广播电视台出资成立。集团作为全省广播电视网络整合和统一规划、建设、运营、管理的主体,按照“行政推动、市场运作,先垂直管理、实现统一领导和经营,后资产重组的方式,整合全省广播电视有线网络”的原则,整合全省广播电视网络。目前已经统一全省9个市的信号源,成立了吕梁、忻州、朔州、晋城4个市级分公司和若干县级分公司。
集团实行全省一级法人的总分公司管理体制。集团总公司按照现代企业制度要求,设立股东会、董事会、监事会和经营班子,集团本部设综合办公室、人力资源部、财务部、发展规划部、市场营销部、技术部、工程建设部、党群工作部、审计监察部、资产管理部、安全保卫部、运行管理中心、线路维护中心、数字媒体中心和客户服务中心共15个部门。
集团积极从事有线、无线、卫星的广播、电视、信息传播;广电宽带综合信息网的设计、建设、开发、经营和管理;高清交互数字电视、视频点播、时移电视、互联网电视、跨屏转移等广播电视新业务的开发;宽带数据专网、互联网接入、公共信息服务和物联网、云计算应用平台建设等“三网融合”新业务的开发,全力推动全省广电网络实现由小网变大网,模拟变数字,单向变双向,看电视变用电视的根本转变。
山西广电信息网络(集团)有限责任公司在保证广播电视节目安全传输、扩大中央和省级广播电视节目有效覆盖、充分发挥党和政府宣传文化主阵地作用、满足人民群众精神文化需求的同时,以科技为先导,以经济效益为核心,主动参与市场竞争,不断发展壮大,力争成为山西文化产业的龙头企业。
(二)主要会计数据和财务指标
1.主要会计数据
(1)资产状况:截止2014年12月底,集团公司账面资产余额28672.9万元,负债总额11904.3万元,净资产余额16768.6万元。
(2)经营情况:2014年全年累计实现营业收入总额9124.9万元,成本与费用累计支出总额8583.7万元,累计实现净利润541.2万元。
2.主要财务指标情况
资产总额增长率:12月末资产总额合计28672.9万元,同期增加10053.2万元,增幅54%;
负债总额增长率:12月末负债总额11904.3万元,同比增加9461.1万元,增幅3.8倍;
资产负债率:12月末为41.5%,比年初增加28.4%;
营业收入增长率:营业收入比去年同期增加1173.3万元,增幅14.8%;
利润总额增长率:全年累计净利润541.2万元,去年同期净利润233万元,同比增幅132%;
(三)审计报告情况
财务报告经审计后,事务所出具了标准无保留意见的审计报告,我公司在所有重大方面公允反映了2014年的财务状况、经营情况以及现金流量情况。
(四)管理层收入水平
根据《山西广电信息网络(集团)有限责任公司薪酬管理暂行办法》规定,企业领导人薪酬结构由基本工资、绩效奖金和福利补助三部分构成,其中绩效奖金的60%按月考核发放,其余40%任期考核后发放。2014年度企业领导人薪酬总计58.83万元,其中:总经理21.33万元,党委副书记19.13万元,副总经理18.37万元。
(五)年度内重大事件
2014年包括总前端、分前端、BOSS系统、VOD系统在建工程新增投资5163.5万元。没有发生短期借款和专项借款等融资项目。
(六)财务预算执行情况
2014年全额净利润预算指标352.4万元,实际实现净利润541.2万元,超额完成利润指标。
(七)企业履行社会责任情况
工团工作紧紧围绕企业的改革、发展与稳定的工作大局,统一思想、凝聚力量,在继承中创新,展现出生机勃勃的活力和鲜明的特色。
规范管理,提高职工能动性,工会起草了《集团职工竞赛奖励办法》、《集团职工慰问暂行办法》《职工代表大会制度》等。构架建立了15个与基层党支部密切联系的工会基层组织,吸收了集团公司本部、商务公司、吕梁分公司、忻州分公司的412名职工成为工会会员,使集团公司工会工作有了明确的组织架构。
帮困扶贫,求真务实办事。努力将解民忧、惠民生的实事落实好,本着“以人为本”,构建和谐企业的原则,不断完善扶贫帮困机制。在对帮扶对象进行了大量的前期资料收集与录入工作基础上,新建了集团工会帮扶工作管理系统,起草了《职工维权实施细则》、《困难职工援助申报办法》、《困难职工子女教育援助申报办法》。
二、生产经营情况
山西广电信息网络(集团)有限责任公司2014年度紧紧围绕集团年度总体经营目标任务,按照山西省委省政府两办《关于印发<文化体制改革工作实施方案>和<文化体制改革专项小组2014年工作计划>的通知》(晋办发〔2014〕36号)要求,继续全面推进全省广电网络整合工作,重点深化已整合市县的网络资产重组工作;完成全省下一代广播电视网(NGB)支撑全业务开发能力建设,提高网络安全运营,以市场为导向,在已整合的市县推进接入网双向化改造工程,加大新市场新业务开发力度等方面开展工作,全年整体经营工作和目标完成情况取得了较大进展。截止2014年12月底,集团公司账面资产总额27082.2万元,负债总额10313.5万元,净资产总额16768.7万元;集团本部累计实现营业收入总额9124.9万元,成本与费用支出总额8583.7 万元,实现税后净利541.2万元。
三、大额度资金运作
(一)根据省财厅《关于申报2014年度文化产业发展专项资金的通知》,组织准备了2014度文化产业发展专项资金的申报材料,“山西广电接入网双向化改造项目一期工程”项目资金批复1350万元。
(二)根据申报2014年山西省信息化发展专项资金项目的文件要求,集团向省经济和信息委员会就“省广电网络前端系统建设及优化示范项目”进行了专项资金的申报工作,此项目获省经信委资金批复50万元。
四、职工权益维护
根据《集团公司干部选拔任用暂行办法》和《山西广电信息网络(集团)有限责任公司分公司干部选拔任用考察办法》,按照集团干部任免程序,2014年度集团内部聘任正、副处级人员11人,其中部门平职调整正处级3人,平职调整副处级7人,新提拔1人为部门副处级;集团聘任分公司副总经理7人。根据政企分开的要求,解聘分公司总经理2人、副总经理1人;因工作调动,解聘分公司副总经理1人。
根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定和《集团公司员工用人制度》规定,2014年度集团与60名员工签订劳动合同,其中新签劳动合同18人,续签劳动合同42人。2014年度集团总部工资总额为1222万元。
为缓解集团专业人员短缺现状,经集团公司批准,2014年度集团定向招聘专业技术人员9人,分别安排在有关技术部门工作。
根据《2014年度广播电影电视职务任职资格评审安排意见的通知》,按照及省有关专业技术职务任职资格评审工作的有关规定,2014年度集团依据评审申报要求上报广播电影电视专业技术人员14人,并被评为专业技术人员。具体职称类别如下:
会计:1人;助理工程师:6人;助理编辑:7人。
五、履职待遇、业务支出情况